证券之星消息,3月13日,招商鑫嘉中短债债券A最新单位净值为1.0665元,累计净值为1.0665元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商鑫嘉中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.44%,现金占净值比0.9%。
该基金的基金经理为李家辉、王景绰,基金经理李家辉于2022年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.61%。基金经理王景绰于2024年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.93%。
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